MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance

Cílová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Struktura kurzu

Modul 1: Přehled Dynamics 365 Finance

Tento modul bude diskutovat o základních složkách financí a podívá se na zahrnuté moduly.

Lekce

• Úvod
• Přehled funkcí a možností Dynamics 365 Finance
• Základní součásti Dynamics 365 Finance
• Přehled modulů finanční správy v Dynamics 365 Finance
• Výhody Dynamics 365 Finance
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Naučili jste se některé výhody finanční správy Dynamics 365 Finance.

Modul 2: Nastavení a konfigurace finanční správy

V tomto modulu probereme, jak vytvořit novou právnickou osobu (společnost) a nastavit a nakonfigurovat pro ni finanční správu. Tento modul obsahuje hlavní knihu.

Lekce

• Úvod
• Vytvoření a konfigurace nové právnické osoby
• Definice a konfigurace účtové osnovy
• Konfigurace účetních knih a měn
• Implementace a správa deníků
• Implementace a správa hotovosti a banky
• Implementace nákladového účetnictví a řízení nákladů
• Provádění periodických procesů
• Konfigurace, vyběr a hlášení daně
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace nového právního subjektu

Lab : Cvičení 2: Vytvoření účtového rozvrhu a hlavních účtů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření pokročilé struktury pravidel

Lab : Cvičení 4: Vytvoření fiskálního kalendáře, roky a období

Lab : Cvičení 5: Importu směnného kurzy pomocí poskytovatele

Lab : Cvičení 6: Vytvoření a použítí šablon voucherů

Lab : Cvičení 7: Konfigurace a testování akruálních schémat

Lab : Cvičení 8: Konfigurace a test pravidla přidělení účetní knihy

Lab : Cvičení 9: Nastavení a používání vnitropodnikového účetnictví

Lab : Cvičení 10: Vytvoření typů bankovních transakcí a skupiny bankovních transakcí

Lab : Cvičení 11: Vytvoření bankovní skupinu a bankovního účtu

Lab : Cvičení 12: Provádění vkladů a zrušení plateb

Lab : Cvičení 13: Použití pracovních prostorů pro správu banky

Lab : Cvičení 14: Vytvoření nákladovů účetnictví pomocí průvodce

Lab : Cvičení 15: Roční uzávěrka

Lab : Cvičení 16: Konfigurace nepřímé daně z prodeje

budete moci nastavit a nakonfigurovat finanční řízení přípravou hlavní knihy a dalších.

Modul 3: Implementace a správa sdílené konfigurace pro A/P a A/R

Dynamics 365 Finance nabízí rozsáhlé funkce pro nastavení různých možností plateb, které jsou sdíleny mezi moduly závazků a pohledávek.

Lekce

• Úvod
• Konfigurace platebních podmínek
• Konfigurace platebních dnů a plánů
• Konfigurace hotovostních slev
• Konfigurace platebního kalendáře
• Konfigurace poplatků za platbu
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace platebních podmínek

Lab : Cvičení 2: Konfigurace plánu plateb

Lab : Cvičení 3: Konfigurace hotovostních slev

Lab : Cvičení 4: Vytvoření platebního kalendáře

Lab : Cvičení 5: Konfigurace poplatků za platbu

budete moci nakonfigurovat platební a bankovní údaje

Modul 4: Implementace a správa závazků

Toto téma vysvětluje základní nastavení závazků a nastavení dodavatele pro efektivní správu dodavatelů a transakcí dodavatelů v Dynamics 365 Finance.

Lekce

• Úvod
• Vytvoření a údržba splatných způsoby plateb
• Vytvoření a údržba skupiny a dodavatele
• Vytvoření a konfigurace profil zveřejňování dodavatele
• Konfigurace zásad ověřování faktur
• Zpracování objednávek, faktur a plateb
• Povolení a otestování portálu pro spolupráci s dodavatelem pro dodavatele
• Konfigurace splatných dodávek
• Konfigurace a použití kladného platu
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby

Lab : Cvičení 2: Vytvoření skupiny dodavatelů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření a konfigurace profilu účtování dodavatele

Lab : Cvičení 4: Zaznamenání faktury dodavatele a spárování ji s přijatým množstvím

Lab : Cvičení 5: Použití zásad párování faktur dodavatele

Lab : Cvičení 6: Zaznamenání faktury pomocí evidence faktur, schválení a deníků faktur

Lab : Cvičení 7: Zpracování plateb dodavatele pomocí deníku plateb

Lab : Cvičení 8: Konfigurace spolupráce s dodavatelem

Lab : Cvičení 9: Správa poplatků

Nyní jste se naučili:

• že možnosti plateb v Dynamics 365 Finance jsou flexibilní
• nastavit a používat splátkové kalendáře
• spravovat hotovostní slevu
• pracovat se skupinami prodejců
• používat funkce, jako jsou platby předem

Modul 5: Implementace a správa řízení výdajů

Správu výdajů aplikací Dynamics 365 Finance and Operations můžete použít k vytvoření integrovaného pracovního postupu, kde můžete ukládat informace o platebních metodách, importovat transakce kreditních karet a sledovat peníze, které zaměstnanci utratí, když jim vzniknou výdaje pro vaši firmu. Můžete také definovat politiku výdajů a automatizovat proplácení cestovních výdajů. Záznam výkazu výdajů byl přepracován, aby zjednodušil práci a zkrátil čas potřebný k vyplnění výkazů výdajů. Tuto funkci můžete zapnout ve správě funkcí. Můžete přidat novou stránku nastavení pro konfiguraci viditelnosti polí výdajů a určit, která data jsou povinná, volitelná nebo nedostupná při zadávání výkazů výdajů. Když je tato funkce zapnuta, je k dispozici nový pracovní prostor výdajů. Tento pracovní prostor nahrazuje předchozí pracovní prostor výdajů a je vstupní stránkou pro vylepšené zadávání. Řízení cest a výdajů má silnou hodnotu pro organizace, které utrácejí podle vlastního uvážení. Cestovní náklady a náklady na reprezentaci jsou významnou součástí kontrolovatelných nákladů společnosti. K omezení těchto nákladů poskytuje správa výdajů kromě označování a hlášení osob, které tyto zásady zneužívají, mechanismus pro definování a uplatňování zásad výdajů. Navíc automatizace zadávání a proplácení cestovních a zábavních výdajů snižuje náklady na zpracování oproti ručnímu zadávání. Správa výdajů je úzce integrována s dalšími moduly, jako jsou Závazky, Hlavní kniha, Nákup a získávání zdrojů a Řízení projektů a účetnictví.

Lekce

• Úvod
• Konfigurace a používání správy výdajů
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Vytvoření kategorie výdajů

Lab : Cvičení 2: Vytvoření politiky výdajů

Lab : Cvičení 3: Vytvoření zásad auditu

Lab : Cvičení 4: Vytvoření a odeslání zprávy o výdajích

Naučili jste se některé výhody a celkové funkce a funkce řízení výdajů.

Modul 6: Implementace a správa pohledávek a úvěrů a inkasa

Musíte nakonfigurovat modul Pohledávky, abyste mohli provádět funkci A/R. Poté můžete vytvářet zákaznické faktury, zaúčtovat dodací listy, používat faktury s volným textem, které nesouvisejí s prodejními objednávkami, a přijímat platby pomocí několika různých typů plateb, jako jsou hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby od vašich zákazníků. Správné řízení potenciálních zákazníků a zákazníků pomáhá podnikům splnit některé jejich požadavky, jako je spokojenost zákazníků. Správné řízení zároveň zabraňuje ztrátě tím, že kontroluje mnoho faktorů, jako je úvěrový limit a zablokuje zpracovávanou objednávku, pokud porušuje zásady společnosti. Prodejci jsou klíčem k příjmům společnosti a o jejich provize by se mělo postarat po dokončení prodejního cyklu.

Lekce

• Úvod
• Konfigurace způsobu platby
• Vytvoření a udržujte skupiny zákazníků a zákazníky
• Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků
• Zpracování objednávek, faktur a plateb
• Konfigurace poplatků za pohledávky
• Správa kreditu a inkasa
• Konfigurace účtování výnosů
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace způsobu platby

Lab : Cvičení 2: Vytvoření nové zákaznické skupiny a zákazníka

Lab : Cvičení 3: Konfigurace a údržba zákazníků

Lab : Cvičení 4: Vytvoření a konfigurace profilu odesílání zákazníků

Lab : Cvičení 5: Vytvoření a zpracování faktury s volným textem

Lab : Cvičení 6: Zpracování faktury a uhrazení proti platbě

Lab : Cvičení 7: Nastavení kódů poplatků pro pohledávky

Lab : Cvičení 8: Konfigurace kreditu a inkasa

Lab : Cvičení 9: Odpisy

Lab : Cvičení 10: Zpracování úvěru a inkasa

• Nakonfigurujte způsob platby
• Popište a nakonfigurujte formáty elektronických plateb
• Vytvářejte a udržujte skupiny zákazníků
• Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků
• Zpracovávejte objednávky, faktury a platby
• Nakonfigurujte poplatky za pohledávky
• Spravujte úvěry a sbírky
• Nakonfigurujte uznávání výnosů

Modul 7: Konfigurace a správa rozpočtu

Každá organizace, ať už je soukromá nebo veřejná, stanovuje finanční a provozní cíle tvorbou rozpočtů. Při sestavování rozpočtu management sleduje činnosti v rámci rozpočtového rámce.

Lekce

• Úvod
• Konfigurace a používání základního rozpočtování
• Konfigurace a používání ovládacích prvků rozpočtu
• Vytvoření a konfigurace položky registru
• Konfigurace a používání plánování rozpočtu
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace základních součástí rozpočtu

Lab : Cvičení 2: Konfigurace komponent řízení rozpočtu

Lab : Cvičení 3: Použití položky registru rozpočtu

Lab : Cvičení 4: Konfigurace plánování rozpočtu, vytvoření a použití procesu plánování

• Konfigurace a správa procesů rozpočtování
• Nakonfigurujte součásti rozpočtu, včetně modelů rozpočtu, kódů, podmínek alokace, cyklů, pravidel převodu
• Nakonfigurujte ovládací prvky rozpočtu včetně časových cyklů, parametrů rozpočtu, dostupnosti rozpočtových prostředků…
• … možnosti, pravidla a skupiny kontroly rozpočtu a oprávnění k nadměrnému rozpočtu
• Implementujte rozpočtové pracovní postupy
• Vytvářejte a konfigurujte položky registru
• Provádějte rozpočtové kontroly dokumentů a deníků
• Vytvořte plán rozpočtu včetně scénářů, fází, fází přidělování, přidělování fází, šablon
• Definujte proces plánování rozpočtu a naplánujte rozpočet

Modul 8: Konfigurace a správa dlouhodobého majetku

Způsob, jakým je nakládáno s dlouhodobým majetkem, musí odpovídat jak mezinárodním účetním standardům, tak účetní legislativě v každé zemi/regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání transakcí pořízení a vyřazení, odpisů, životnosti a odpisů a odpisů dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto standardů a pravidel.

Lekce

• Úvod
• Konfigurace komponent dlouhodobého majetku
• Správa dlouhodobého majetku
• Pořízení, odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
• Integrace dlouhodobého majetku
• Shrnutí modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičení 1: Konfigurace komponent dlouhodobého majetku

Lab : Cvičení 2: Nastavení a vytvoření odpisového profilu

Lab : Cvičení 3: Pořízení majetku pomocí deníku dlouhodobého majetku

Lab : Cvičení 4: Odepisování a vyřazení aktiva

• Implementujte a spravujte dlouhodobý majetek
• Vytvořte dlouhodobý majetek a skupiny dlouhodobého majetku
• Popište a nakonfigurujte knihy dlouhodobého majetku a odpisy
• Konfigurace parametrů dlouhodobého majetku
• Pořízení a odpisy dlouhodobého majetku
• Leasing dlouhodobého majetku
• Duální měna s dlouhodobými aktivy
• Identifikátory dlouhodobého majetku v celé organizaci
• Likvidace dlouhodobého majetku
• Vytvořte rozpočty dlouhodobého majetku a přeneste rozpočty do modulu rozpočtování
• Odhadněte a proveďte vyřazení projektu do dlouhodobého majetku